(Junior) Fondsbuchhalter (m/w/d) bei einer Fondsbank

Robert Half

Jobbeschreibung

Wir suchen für unseren Kunden, eine Deutsche Fondsbank mit Sitz in Frankfurt, zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen (Junior) Fondsbuchhalter (w/m/d).

Der Einstieg erfolgt im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung, dabei erhalten Sie einen unbefristeten Arbeitsvertrag von Robert Half. Die Betreuung und Vermittlung sowie alle unsere weiteren Serviceleistungen sind für Sie als Bewerber kostenfrei. Darüber hinaus profitieren Sie von allen Benefits bei Robert Half.

Sie haben die Möglichkeit in der Position (zum Großteil) vom Home-Office aus zu arbeiten.

Robert Half ist seit über 50 Jahren weltweit an über 300 Standorten erfolgreich im Anbieten von individuellen Personaldienstleistungen. Experten bei Robert Half vermitteln Sie aus Leidenschaft und mit spezifischem Fachwissen für die Bereiche Finanz- und Rechnungswesen, IT, Legal und im kaufmännischen Bereich. Dabei steht das menschliche Miteinander für uns an erster Stelle. Professionalität, Ehrlichkeit, Integrität und Diversity sind die Basis unseres Denkens und Handelns.

Wir schätzen Vielfalt und begrüßen alle Bewerbungen - unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer oder sozialer Herkunft, Religion, Behinderung, Alter und sexueller Orientierung.


  • Mitarbeit bei der täglichen Buchhaltung und Bewertung von Investmentfonds
  • Erstellung monatlicher, vierteljährlicher und jährlicher Finanzberichte für die Fonds
  • Überwachung und Abstimmung von Fondsvermögen und -verbindlichkeiten
  • Berechnung und Überprüfung der Nettoinventarwerte (NAV) der Fonds
  • Erstellung von Berichten und Analysen für interne und externe Stakeholder
  • Zusammenarbeit mit Wirtschaftsprüfern und anderen externen Partnern
  • Berechnung von Gebühren und Bearbeitung von Telefonanrufen
  • Erstellung und Verwaltung von Rechnungen


  • Sie bringen ein abgeschlossenes Studium und/oder eine Bankausbildung mit relevanter Berufserfahrung mit
  • Fundierte Erfahrung in der Fondsbuchhaltung
  • Fundierte Kenntnisse der Buchhaltungsgrundsätze und Erfahrung mit Buchhaltungssoftware
  • Starke analytische Fähigkeiten und eine hohe Affinität zu Zahlen
  • Gute Kommunikations- und Durchsetzungsfähigkeiten
  • Gute Englisch- und Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
  • Kenntnisse in SAP FI und CO oder Xentis

  • Kostenlose, schnelle und bedarfsgerechte Vermittlung (zu Ihrem Traumjob)
  • Einen unbefristeten Arbeitsvertrag
  • Gleiche Rechte und Pflichten wie die Kollegen der Kundenunternehmen
  • Attraktive Sozialleistungen
  • Einarbeitung und Weiterbildungen durch Kundenunternehmen
  • Kontakt und Vernetzung mit den interessanten Unternehmen
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