Jobbeschreibung
PATRIZIA ist ein führendes Unternehmen für weltweite Investments in Real Assets.
Die weltweit tätige PATRIZIA bietet seit 39 Jahren Investments in Immobilien und Infrastruktur für institutionelle, semi-professionelle und private Anleger an. PATRIZIA verwaltet derzeit ca. 57 Mrd. Euro Assets under Management und ist mit rund 1.000 Mitarbeitern an 28 Standorten vertreten. Seit 1984 investiert PATRIZIA mit dem Ziel, einen positiven gesellschaftlichen Beitrag zu leisten und engagiert sich seit ihrer Gründung zudem über die PATRIZIA Foundation, die in den letzten 25 Jahren weltweit rund 250.000 bedürftigen Kindern Zugang zu Bildung und damit die Chance auf ein besseres Leben ermöglicht hat.
Die Expertise und das Engagement unserer globalen Teams bilden die Basis unseres Erfolgs. Eine nachhaltige Zukunft zu gestalten und einen positiven Beitrag für die Gesellschaft zu leisten, treiben uns an.
Als Accounting Expert - Nebenbuch (m/w/d) am Standort Augsburg, Frankfurt am Main oder Hamburg spielst Du dabei eine entscheidende Rolle!
Asset Accounting
Asset Accounting stellt die fachliche und inhaltliche Richtigkeit sowie die zeitnahe Verbuchung aller anlagenbuchhalterischen Geschäftsvorfälle für direkt gehaltene Objekte auf Fondsebene sicher.
Kernaufgaben:
- Verbuchung von An- und Verkäufen direkt gehaltener Immobilien
- Überwachung und Verbuchung der Anschaffungsnebenkosten direkt gehaltener Immobilien und SPVs auf Fonds- und SPV-Level
- Buchung von Verkehrswertveränderungen und Rückstellungen auf Basis der Verkehrswertgutachten
- Prüfung und Beurteilung sowie Verbuchung von aktivierungspflichtigen Maßnahmen und Instandhaltungsaufwendungen
- Anlage der Stammdaten von Gesellschafterdarlehen und Pflege von laufenden Anpassungen (z. B. Zinssätze, Prolongation)
- Buchung von Festgeldern
Central Accounting
Central Accounting stellt die sachliche Richtigkeit von Eingangsrechnungen und deren korrekte und zeitnahe Verbuchung sowie die Richtigkeit und Aktualität der Kreditorenbuchhaltung sicher. Darüber hinaus kümmert es sich um die notwendigen manuellen Buchungen im Zusammenhang mit Geldein- und -ausgängen auf Bankkonten.
Kernaufgaben:
- Prüfung und Verbuchung von Eingangsrechnungen
- Laufende Abstimmung und Prüfung von Kreditorenkonten sowie Umbuchung von debitorischen Kreditoren
- Übermittlung von AWV Z4-Meldungen und Pflege von LZB-Kennzeichen
- Durchführung von Optionssatz-, Vorsteueraufteilungs- und Vorsteuerberichtigungsläufen
- Monatliche Buchungen von Liegenschaftsgebühren
- Einholen von Saldenbestätigungen
- Erfolgreich abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt Bankbetriebslehre/Rechnungslegung/Finanzbuchhaltung oder kaufmännische Ausbildung mit entsprechender Weiterbildung (Finanz-/Bilanzbuchhalter/in)
- Berufserfahrung im Rechnungswesen/Controlling bei einer Bank oder einem Finanzdienstleister
- Gute und aktuelle Kenntnisse der relevanten HGB-Vorschriften sowie idealerweise weiterer Rechnungslegungsvorschriften (z. B. KAGB oder RechKredV)
- Hohe Lernbereitschaft und schnelle Auffassungsgabe
- Zahlenaffinität und ein ausgeprägtes analytisches Denkvermögen
- sehr gute Deutsch-Kenntnisse und solide Englischkenntnisse
- Mobiles Arbeiten
- Interne Weiterbildungsmöglichkeiten
- Integrativer und chancengleicher Arbeitsplatz in einem internationalen Umfeld
- Virtuelle Sportkurse
- Jährliche Mental Health Awareness Week
- Marktgerechtes Vergütungspaket
- Zwei extra Urlaubstage für soziales Engagement (z. B. für die PATRIZIA Foundation)