Jobbeschreibung
Für unseren Mandanten, ein großes, multinationales, durch Private Equity finanziertes Gesundheitsunternehmen (aktuelle Bewertung 3-4 Mrd. EUR), suchen wir einen Group Treasury Manager (m/w/d) zur Verstärkung des dynamischen und internationalen Teams in München.
Es handelt sich um eine unbefristete Vollzeit-Stelle, die direkt an den Group Treasurer / Deputy Group CFO berichtet. Die Idealbesetzung wird eine entscheidende Rolle bei der Etablierung einer robusten Treasury-Funktion innerhalb der Konzernfinanzfunktion spielen und starke Beziehungen sowohl im deutsch- als auch im englischsprachigen Kontext pflegen.
Highlights:
- Enge Zusammenarbeit mit dem CFO der Gruppe und erstklassigen Private-Equity-Investoren.
- Regelmäßige Stellvertretung des Group Treasurers, der neben den Treasury-Aufgaben auch die Bereiche Steuern, Versicherungen, Risiko und Kontrollen überwacht.
- Begleitung der Einführung von TMS / Coupa.
- Möglichkeit das Group Risk Management mit aufzubauen.
Banking & Cash Management:
- Hauptansprechpartner für alle Banken in Bezug auf Cash Management.
- Verwaltung der Cash-Aktivitäten für die Holdinggesellschaften der Gruppe, einschließlich Bargeldkonzentration, Überweisungen, Kontofinanzierung und elektronische Verarbeitung von Bargeldein- und -auszahlungen.
- Beaufsichtigung der Unterschriftsberechtigungen für Bankkonten.
- Verwaltung der Online-Banking-Plattformen der Gruppe und Funktion als Superuser für die Treasury-Systeme der Gruppe (hier v.a. Coupa / TMS).
- Verwaltung der täglichen Cash-Dispositionsaktivitäten, einschließlich Liquiditätsmanagement, Abstimmung der Cash-Positionen und Banken-Reporting.
- Beaufsichtigung des monatlichen Abgleichs aller Bankkonten des Unternehmens.
- Unterstützung bei der Einführung und Aufrechterhaltung einer strengen Kontrollkultur in allen Bereichen des Treasury-Geschäfts.
Cash Reporting & Forecasting:
- Erstellung von täglichen Kassenbestandsberichten und Ad-hoc-Berichten über die Finanzlage der Unternehmensgruppe.
- Erstellung und Verwaltung regelmäßiger kurzfristiger Cash- und langfristiger Liquiditätsprognosen.
- Beaufsichtigung des Treasury-Monatsabschlusses, einschließlich der Überprüfung und Erfassung der Bargeldaktivitäten im Hauptbuch.
Externe Finanzierung:
- Überwachung der Einhaltung von Kreditvereinbarungen und Vorbereitung der entsprechenden Berechnungen und Bescheinigungen gemäß den Kreditvereinbarungen.
- Verwaltung der vierteljährlichen Zinszahlungen in Übereinstimmung mit den Mitteilungen des Bevollmächtigten.
Interne Finanzierung:
- Beaufsichtigung des unternehmensübergreifenden Cash Managements, um ausreichende Mittel für den Betriebs- und Investitionsbedarf sicherzustellen.
- Verwaltung von unternehmensübergreifender Dokumentation, Zinsen und Gebühren unter Verwendung von Coupa Treasury.
- Sicherstellung einer ausreichenden Liquidität für den Betriebskapitalbedarf und Anlage kurzfristiger Liquiditätsüberschüsse.
Wichtigste Schnittstellen / Stakeholder:
- Intern: Group CFO, Group Treasurer, Group Finance, Accounts Receivable, Accounts Payable, Tax, IT.
- Extern: Banken / Firmenkunden-Seite, Unternehmensberater, Wirtschaftsprüfer
- Abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium (Diplom/Master/Bachelor) mit Spezialisierung auf Corporate Finance, Treasury, Investor Relations o.ä.
- Mehrjährige Erfahrung im Cash Management, Betreuung namhafter Großbanken und der damit verbundenen Accounting- / Reportinganforderungen eines multinationalen Unternehmens.
- Zusatzqualifikationen im Bereich Treasury wünschenswert (z. B. Certified Corporate Treasurer VDT).
- Fähigkeit, selbständig und eigenverantwortlich zu arbeiten, auch unter einem hohen Arbeitspensum.
- Proaktive, lösungsorientierte und praktische Denkweise mit hoher Leistungs- und Wachstumsbereitschaft.
- Hervorragende Kommunikationsfähigkeiten auch über kulturelle und rechtliche Grenzen hinweg.
- Strukturiertes Vorgehen mit einem scharfen Blick für Details und der Fähigkeit, vorausschauend zu denken.
- Fortgeschrittene Kenntnisse in MS Office, insbesondere Excel (TMS, wie Coupa wünschenswert).
- Fließendes Deutsch und Englisch in Wort und Schrift notwendig.
- Attraktives Gehaltspaket
- 30 Tage Urlaub / Jahr
- 40h / Woche mit flexiblen Arbeitszeiten
- Home-Office: In der Regel 2 Tage im Münchner Büro (3d mobiles Arbeiten)
- Gelegentliche Reisen in andere europäische Länderzentralen (bspw. UK, CH, ESP, NL)