Spezialist (m|w|d) Fund Administration

Job Description

Wir machen Nachhaltigkeit profitabel. Und Profitabilität nachhaltig. Das ist unsere Antwort auf eine sich rasant verändernde Welt. Wir sind einer der großen Asset Manager in Deutschland – seit nunmehr 35 Jahren. Nachhaltigkeit und Zukunfts­orientierung sind unsere zentralen Themen. Auch Ihre? Dann werden Sie Teil unseres Erfolgs.

• Kurs- und Marktdatenversorgung der verwalteten Bestände in den Spezial- und Publikumsfonds
• Verantwortung für alle Wertpapieranlagen in sämtlichen Assetklassen
• NAV-Ermittlung für die Spezial- und Publikumsfonds sowie der Direktanlagen
• Bearbeitung und Verarbeitung aller auf Basis von WM-Daten generierten Ereignisse (Kupon-, Dividendenereignisse, Rückzahlungen)
• Überwachung und zentrale Verbuchung von Corporate Actions unter Berücksichtigung der steuerlichen und handelsrechtlichen Besonderheiten
• Datenversorgung des internen Data Warehouse über diverse Schnittstellen
• Zentrale Pflege von Wertpapier- und Fondsstammdaten in XENTIS
• Mitwirkung an Projekten und Übernahme von Teilverantwortlichkeiten
• Optimierung und Weiterentwicklung der bestehenden sowie Implementierung neuer Prozesse

• Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung als Investmentfondskaufmann (m|w|d), Bankkaufmann (m|w|d) oder ein wirtschaftswissenschaftliches Studium sowie erste Berufserfahrung, idealerweise bei einer Kapitalverwaltungsgesellschaft oder einem Finanzdienstleister
• Hohe Affinität zu einer prozessorientierten, eigenverantwortlichen, genauen und sorgfältigen Arbeitsweise
• Sie bringen Kommunikationsstärke, Flexibilität, Stressresistenz, Teamfähigkeit und Einsatzbereitschaft mit
• Sehr gute MS-Office-Kenntnisse, insbesondere in Excel und PowerPoint
• Anwenderkenntnisse in Bloomberg und dem Fondsbuchhaltungssystem XENTIS wären wünschenswert
• Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Steuern Sie mit uns auf Erfolgs­kurs! Profitieren Sie von einer vielseitigen Tätig­keit in einem schlag­kräftigen und motivierten Team. Wir bieten Ihnen ein anspruchs­volles Aufgaben­gebiet und eine lang­fristige Perspektive sowie einen modernen Arbeits­platz im Zentrum von München. Sie können ein attraktives Ver­gütungs­modell und die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten erwarten. Als 100%ige Tochter der BayernLB sind wir Teil der Sparkassen-Finanz­gruppe, des erfolg­reichsten Finanz­verbunds in Deutschland. Unser Unter­nehmen beschäftigt rund 200 Mitarbeiter*innen.

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