Job Description
Wir sind die Hamburg Commercial Bank – eine private Geschäftsbank und erstklassiger Finanzierungsdienstleister, mit festem Bezug zum Norden Deutschlands. Finanzthemen sind für uns nicht nur rein geschäftlich. Sie erfordern Verständnis für die Überzeugungen und Ambitionen der Menschen, die Unternehmen vorantreiben möchten. Wir verstehen es als unsere Aufgabe, für unsere Kund:innen Klarheit zu schaffen - finanzielle Klarheit, die Management-Entscheidungen unterstützt. Dies erreichen wir nur durch den Einsatz unserer Mitarbeitenden. Neben höchster Fachkompetenz zeichnen Dynamik und Fortschritt unsere Unternehmenskultur aus.
Für diese konstante Weiterentwicklung fordern wir uns jeden Tag neu heraus. Wenn Du auf der Suche nach spannenden Karrieremöglichkeiten in einer zukunftsorientierten Bank bist, die Wandel aktiv vorantreibt, dann bist Du bei uns genau richtig. Wir freuen uns darauf, Dich in unserem Team willkommen zu heißen!
Aktuell suchen wir für eine:n
Expert Model Validation - Valuation & Market Risk (f/m/d)
Bei Stellen in Vollzeit sind Teilzeit und Jobsharing ebenfalls möglich.
- Du validierst Marktrisiko- und Bewertungsmodelle eigenständig oder im Team
- Unter Berücksichtigung von aufsichtsrechtlichen Vorgaben, Marktstandards, interner Modellrisikorichtlinie und Steuerungsvorgaben der Bank verantwortest du Neu- und Weiterentwicklung verschiedener Validierungskonzepte und Tools
- Du entwickelst fundierte Kenntnisse über die Abbildung der Kapitalmarktprodukte in den IT Systemen und wendest diese Kenntnisse bei der Validierung der Modelle und in verschiedenen Projekten an
- Du hinterfragst und diskutierst Modelle mit den jeweiligen Modellverantwortlichen, entwickelst Empfehlungen zur Verbesserung der Modelle, präsentierst und verteidigst die Validierungsergebnisse in Gremien und bist Ansprechperson für validierungsrelevante Themen nicht nur in der Bank, sondern auch für die Aufsicht und die Wirtschaftsprüfer:innen
- Du unterstützt bzw. leitest Projekte im Zusammenhang mit Implementierung und ständiger Weiterentwicklung von Risikomodellen und Bewertungsverfahren in den IT-Systemen
- Du unterstützt Ausgestaltung relevanter Prozesse und Koordination von Prüfungsaktivitäten in den Risk Control Abteilungen
- Erfolgreich abgeschlossenes quantitativ ausgerichtetes wirtschaftswissenschaftliches oder naturwissenschaftliches Studium vorzugsweise mit Schwerpunkt in Bank-/Finanzwirtschaft bzw. Finanzmathematik/Statistik
- Theoretisches Wissen über Bankprodukte und Methoden des Risikomanagements sowie praktische Erfahrung in diesem Bereich
- Sehr gute kommunikative Fähigkeiten in Deutsch und Englisch
- Eigenständiges analytisches und strukturiertes Arbeiten, Affinität zu IT-Systemen und Daten
- Berufserfahrung in einem Finanzinstitut bzw. einer Unternehmensberatung oder eine ähnliche Qualifikation
- Praktische Erfahrung speziell mit Daten-Analysen und mathematisch-statistischen Modellen
- Gute Programmierkenntnisse
- Förderung Deiner individuellen Weiterentwicklung und Karriere, u.a. durch E-Learning Campus, fachspezifische Lehrgänge, Sprachkurse, Team-Workshops oder Mentoringprogramme
- Attraktives Gehalt mit individuellen variablen Komponenten und der Chance auf zusätzliche leistungsabhängige Incentives
- Flexible Arbeitszeit, mobiles Arbeiten, 30 Tage Urlaub sowie 24./31.12 frei
- Betriebliche Altersversorgung und 40€ für vermögenswirksame Leistungen
- Steuerfreie monatliche Bezuschussung des Deutschlandtickets in Höhe von 49€ sowie der Verpflegung in Höhe von 44€
- Deutschlandweites Sport- und Gesundheitsnetzwerk zur Förderung Deiner Gesundheit
- Bis zu drei Tage Freistellung im Jahr für soziale oder ökologische Projekte zur Förderung Deines freiwilligen, gesellschaftlichen Engagements
- Wertschätzender Umgang mit besonderem Augenmerk auf Chancengleichheit und Divers